Nosfonds

Lancé le 7 décembre, TK Rendement 2016 est un fonds obligataire de droit français daté, d'une durée de 5 ans, investi en obligations privées européennes d'échéance inférieure ou égale au 31 décembre 2016 (+/- 6 mois).

L'objectif est de rechercher une performance nette supérieure à 7% à échéance le 31/12/2016, hors cas de défaut.

TK Rendement 2016 est un portefeuille diversifié d'obligations européennes Investment Grade (notation > BBB-), à haut rendement (notation < BBB-, niveau spéculatif) ou "Non notées".

Les principaux facteurs de risque d'un fonds obligataire sont les suivants :
Le risque de taux, le risque de crédit et le risque de liquidité.
Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails.

Fiche signalétique

Code ISIN - Part C (Capitalisation)	FR0011131812
Code ISIN - Part D (Distribution)	FR0011131820
Classification AMF	OPCVM Obligataire
Indice de référence	Néant
Dépositaire / Valorisateur	RBC Dexia IS
Souscriptions / Rachats	Mercredi avant 12h
Liquidité	Hebdomadaire
Frais de gestion	1.3% TTC
Commission de rachat	3% jusqu’au 31/12/2013
	2% jusqu’au 31/12/2014
	1% jusqu’au 31/12/2015 puis néant
Date d'echéance	31 décembre 2016
Gérant	Jean-Marc Delfieux

Evolution de la VL

Depuis le lancement Depuis 1 an Depuis 6 mois Depuis 3 mois

> Calculer votre performance :

Performances

1 mois :+ 0,7%

3 mois :+ 2,3%

Début de l’année :+ 5,8%

12 mois :-

Depuis la création du fonds :+ 6,1%

Statistiques

Volatilité :+ 3,2%

Rendement actuariel brut :+ 6,4%

Sensibilité taux :+ 2,7%

Principales lignes (Données au 07/03/2012)

DEXIA LOCALYS PREMIERE :+ 9,3%

ZIGGO :+ 4,0%

UPC HOLDING BV :+ 3,9%

TRAFIGURA :+ 3,8%

ARDAGH GLASS :+ 3,7%

Informations utiles :
DICI
Plaquette commerciale
Prospectus TKR2016

NEWSLETTERS

Partenaires :