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TikehauTaux Variables PART P

Le fonds TTV est majoritairement (65%) composé de titres de dette de notations supérieures ou égales à BBB-, émis par des sociétés situées principalement dans la Zone Euro. Il minimise le risque de taux par l’utilisation d’obligations à taux variables et révisables ainsi que d’obligations à taux fixe à maturité courte . Son objectif est une surperformance de l’Euribor comprise entre 150 et 250 bps.

 

 

Les principaux facteurs de risque d'un fonds obligataire sont les suivants :

Le risque de taux, le risque de crédit et le risque de liquidité.

Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails.

 

Fiche signalétique
Code ISIN FR0010819821
Classification AMF Obligation et/ou titre de créance libellés en euros
Forme juridique FCP
Indice de référence EURIBOR 3M
Dépositaire RBC Dexia
Souscriptions / Rachats Quotidiens avant 12h (Midi)
Auditeur Ernst & Young
Commissions de gestion 1% TTC
Commissions de performance 10% si performance > EURIBOR 3M
Gérant Jean-Marc Delfieux et Rodolfo Caceres
107,89 EUR
Date de VL 16/05/2012
Performances

1 mois :+ 0,6%

3 mois :+ 1,4%

Début de l’année :+ 4,1%

12 mois :+ 0,1%

Depuis la création du fonds :+ 7,9%

Statistiques

Volatilité :+ 3,0%

Rendement actuariel brut :+ 4,3%

Sensibilité taux :+ 0,5%

Principales lignes (Données au 07/03/2012)

DEXIA LOCALYS PREMIERE :+ 6,0%

FONDS TIKEHAU IM :+ 3,6%

DECO :+ 3,2%

DEUTSCHE BANK :+ 3,1%

CREDIT AGRICOLE SA :+ 3,0%
Informations utiles :
Prospectus AMF

Partenaires :

Finaveo Cholet-Dupont Debory Orelis Unep
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