TK Rendement 2022 - TK 22

Stratégie d’investissement

Lancé le 7 décembre 2011, TK Rendement 2022 (anciennement TK Rendement 2016) est un fonds obligataire de droit français daté, d'une durée de 5 ans, investi en obligations privées internationales d'échéance résiduelle au 31 décembre 2022 inférieure ou égale à 6 mois.

L'objectif est de rechercher une performance nette supérieure à 4%, hors cas de défaut, avec un horizon d’investissement supérieur à 5 ans.

 

Philosophie de gestion

  • Gestion active du portefeuille
  • TK Rendement 2022 est un portefeuille diversifié d'obligations européennes Investment Grade (notation > BBB-) et à haut rendement (notation < BBB-, niveau spéculatif).

Les principaux facteurs de risque d’un fonds obligataire sont les suivants : le risque de perte en capital, le risque de taux, le risque de crédit, le risque de change et le risque de liquidités.
Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails.

 

Evolution de la valeur liquidative

132,86€ au 18/01/2017
  • Depuis le lancement
  • Depuis un an
  • Depuis 6 mois
  • Depuis 3 mois

Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances entre le 01/01/2012 et le 27/06/2016 ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.

 
Calculez votre performance

Performances

  18/01/2017 (Part C)
1 mois+1,4%
3 mois+4,0%
YTD 2017+1,0%
12 mois+5,9%
Depuis la création du fonds+32,9%
2012+12,7%
2013+7,5%

Nos partenaires

AG2R La Mondiale,  Allianz AVIP,  Antin épargne Pension,  Apicil,  Aprep,  Cholet-Dupont,  Finaveo,  La mondiale,  Neuflize Vie,  Nortia,  Skandia,  Swiss Life,  Unep
chiffres clés (31/12/2016 / Part C)

VL : 131,58€

Actif net du fonds : 7M€

Volatilité du fonds (12 mois glissants) : 3,30%

Nombre d'émetteurs : 25

Taux de rendement actuariel brut 1 : 5,50

Sensibilité Taux : 3,00

Sensibilité Crédit 2 : 3,20

Maturité moyenne des titres : 3,60

Coupon moyen 3 : 6,50%

Rating moyen 4 : B+

  1. Taux de rendement actuariel brut du portefeuille (cash inclus)
  2. Indicateur mesurant l'impact de la variation des spreads émetteurs sur la performance
  3. Chiffres calculés sur le portefeuille hors cash
  4. Chiffres calculés sur le portefeuille cash inclus
lettres d'information mensuelles
informations utiles
fiche signalétique

Date de création du fonds : 07/12/2011

Gérants : Jean-Marc Delfieux et Etienne Gorgeon

Forme juridique : FCP de droit français (UCITS IV)

Classification AMF : Obligations et autres titres de créances internationaux

Devise de référence : Euro

Affectation des résultats : Capitalisation

Parts disponibles : Part C - ISIN : FR0011131812

Commission de gestion : Part C : 1.3% TTC

Montant minimum de souscription : Part C : 1 000 €

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Commission de souscriptions : 3% maximum

Souscriptions / rachats : Quotidien

Commission de rachats (acquise au FCP) : 0%

Cours de souscription rachat : Cours inconnu

Règlement livraison : J+3

Tikehau Capital