Tikehau Taux Variables

Stratégie d’investissement

Créé en novembre 2009, Tikehau Taux Variables est un fonds obligataire flexible cherchant à maximiser le rendement sur la partie courte de la courbe européenne des taux tout en limitant la part Non Investment Grade à 35% maximum et en minimisant le risque de taux par l’utilisation d’obligations à taux variables et révisables et d’obligations à taux fixe de maturité courte. Le fonds vise une performance annualisée nette supérieure à Euribor 3m + 100 pbs.

 

Philosophie de gestion

  • Gestion flexible sans contrainte de benchmark
  • Fonds investi principalement en dette euro, risque de change accessoire
  • Catégorie Haut Rendement plafonnée à 35%
  • Poids maximum par émetteur : 3%
  • Horizon de placement recommandé de 12 à 18 mois

Les principaux facteurs de risque d’un fonds obligataire sont les suivants : le risque de perte en capital, le risque de taux, le risque de crédit et le risque de liquidités.
Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails

 

Evolution de la valeur liquidative

120,80€ au 21/02/2017
  • Depuis le lancement
  • Depuis un an
  • Depuis 6 mois
  • Depuis 3 mois

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

 
Calculez votre performance

Performances

  21/02/2017 (Part P)
1 mois0,1%
3 mois0,7%
YTD 20170,3%
12 mois+2,4%
Depuis la création du fonds+20,8%
2010+4,3%
2011-0,8%
2012+7,0%
2013+4,2%
2014+2,0%
2015+1,0%

Nos partenaires

AG2R La Mondiale,  Ageas,  Antin épargne Pension,  Apicil,  Aprep,  Assurances Saint Honoré,  Axa Thema,  Bourse Direct,  Cholet-Dupont,  Debory,  Finaveo,  Generali,  La compagnie 1818,  La mondiale,  Neuflize Vie,  Nortia,  Oradea Vie,  Orelis,  Skandia,  Sogecap,  Swiss Life,  Unep,  Vie Plus
chiffres clés (31/01/2017 / Part P)

VL : 120,66€

Actif net du fonds : 951M€

Volatilité du fonds (12 mois glissants) : 0,80%

Nombre d'émetteurs : 124

Sensibilité Taux : 0,78

Sensibilité Crédit 1 : 1,30

Maturité moyenne des titres : 1,40

Taux de rendement à maturité : 2,10%

Coupon moyen 2 : 4,50%

Rating moyen 3 : BBB

  1. Indicateur mesurant l'impact de la variation des spreads émetteurs sur la performance
  2. Chiffres calculés sur le portefeuille hors cash
  3. Chiffres calculés sur le portefeuille cash inclus
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informations utiles
fiche signalétique

Date de création du fonds : 18/11/2009

Gérants : Jean-Marc Delfieux et Etienne Gorgeon

Forme juridique : FCP de droit français (UCITS IV)

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance libellés en Euros

Classification Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme

Devise de référence : Euro

Profil de risque et de rendement * : 2

Affectation des résultats : Capitalisation

Parts disponibles : Part P - ISIN : FR0010819821

Commission de gestion : Part P : 1% TTC + 10% TTC au-delà de Euribor 3M + 100 bps

Montant minimum de souscription : Part P : 1 000 €

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Souscriptions / rachats : Quotidiens avant 12h00

Cours de souscription rachat : cours inconnu

Règlement livraison : J+3

  • (*) L'indicateur de risque se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n'est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
Tikehau Capital