Tikehau Subordonnées Financières

Stratégie d’investissement

Tikehau Subordonnées Financières est un fonds obligataire de droit français investi principalement dans des titres de créances subordonnées (Tier1, Upperou LowerTier 2 ou autres), ancienne et nouvelle génération, émis en grande majorité par des institutions financières européennes (banques, assurances).

Le fonds privilégie des investissements dans les grands groupes financiers des pays cœur européens.

L’objectif est de réaliser une performance nette annualisée supérieure à l’indice EuroMTS 3-5, avec un horizon d’investissement supérieur à 3 ans.

 

Philosophie de gestion

  •  Le processus d’investissement cherche à optimiser les opportunités majeures existantes sur ce segment du marché obligataire, en sélectionnant notamment des titres ayant une probabilité de rappel élevée.
  •  L’objectif est de surperformer l’indice EuroMTS 3-5

 

Les principaux facteurs de risque d’un fonds obligataire sont les suivants : le risque de perte en capital, le risque de taux, le risque de crédit, le risque de déclenchement du mécanisme des obligations hybrides et le risque de liquidités.
Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails

 

Evolution de la valeur liquidative

144,07€ au 28/03/2017
  • Depuis le lancement
  • Depuis un an
  • Depuis 6 mois
  • Depuis 3 mois

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

 
Calculez votre performance

Performances

  28/03/2017 (Part C)
1 mois0,0%
3 mois+2,5%
YTD 2017+2,5%
12 mois+7,4%
Depuis la création du fonds+44,1%
2012+26,0%
2013+13,0%
2014+5,5%
2015+1,8%

Nos partenaires

Axa Thema,  Bourse Direct,  Cholet-Dupont,  Finaveo,  Swiss Life
chiffres clés (28/02/2017 / Part C)

VL : 143,57€

Actif net du fonds : 142M€

Volatilité du fonds (12 mois glissants) : 3,30%

Nombre d'émetteurs : 61

Sensibilité Taux : 3,10

Sensibilité Crédit 1 : 5,20

Maturité moyenne des titres : 6,50

Coupon moyen 2 : 6,10%

Rating moyen 3 : BBB-

  1. Indicateur mesurant l'impact de la variation des spreads émetteurs sur la performance
  2. Chiffres calculés sur le portefeuille hors cash
  3. Chiffres calculés sur le portefeuille cash inclus
lettres d'information mensuelles
 
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informations utiles
fiche signalétique

Date de création du fonds : 08/02/2011

Gérants : Jean-Marc Delfieux et Etienne Gorgeon

Forme juridique : FCP de droit français (UCITS IV)

Classification AMF : Obligations et autres titres de créances internationaux

Classification Morningstar : Obligations Autres

Devise de référence : Euro

Profil de risque et de rendement * : 4

Affectation des résultats : Capitalisation

Parts disponibles : Part C - ISIN : FR0010985549

Commission de gestion : Part C : 1,5% TTC + 10% TTC de la performance au-dessus de l’indice EuroMTS 3-5

Montant minimum de souscription : Part C : 50 000 €

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Souscriptions / rachats : Quotidiens avant 12h00

Cours de souscription rachat : Cours inconnu

Règlement livraison : J+3

  • (*) L'indicateur de risque se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n'est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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