Tikehau SubFin Fund

Stratégie d’investissement

Tikehau SubFin Fund est un compartiment de la SICAV Tikehau Fund domiciliée au Luxembourg et vise à surperformer l’indice EURO-MTS 3-5 par une exposition sur les titres de dettes subordonnées (AT1/CoCos et titres d’ancienne génération) émis par les grands établissements financiers européens.

 

Philosophie de gestion

  •  Un fonds flexible avec une allocation dynamique entre les différents types de dettes :
    −Subordonnées bancaires – ancienne génération – T1 & T2
    −Subordonnées bancaires – nouvelle génération – AT1, CoCo
    −Subordonnées assurances
  • Des ressources expérimentées dédiées à la connaissance technique et réglementaire du secteur financier
  • Le soutien et l’expertise reconnus de Senior Advisors de Tikehau Capital, anciennement directeurs généraux de banques européennes de premier plan
  • Une classe d’actifs offrant un cadre réglementaire fort et aux investisseurs une diversification de leur portefeuille 

 

Les performances présentées pour le Compartiment avant sa création, pour la période de 2012 à 2016, découlent des performances historiques de Tikehau Subordonnées Financières, un OPCVM agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, qui a été fusionné dans le Compartiment le 24 juillet 2017. Tikehau Investment Management est la société de gestion depuis la création du Compartiment, la politique d'investissement et les restrictions d'investissement n'ont subi aucun changement important depuis.

 

Les principaux facteurs de risque d’un fonds obligataire sont les suivants : le risque de perte en capital, le risque de taux, le risque de crédit, le risque de déclenchement du mécanisme des obligations hybrides et le risque de liquidités.
Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails

 

Evolution de la valeur liquidative

149,97€ au 26/07/2017
  • Depuis le lancement
  • Depuis un an
  • Depuis 6 mois
  • Depuis 3 mois

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

 
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Performances

  26/07/2017 (Action R-C)
1 mois+1,1%
3 mois+3,2%
YTD 2017+6,7%
12 mois+9,5%
Depuis la création du fonds+50,0%
2012+26,0%
2013+13,0%
2014+5,5%
2015+1,8%

Nos partenaires

Axa Thema,  Bourse Direct,  Cholet-Dupont,  Finaveo,  Swiss Life
chiffres clés (30/06/2017 / Action R-C)

VL : 148,02€

Actif net du fonds : 134M€

Volatilité du fonds (12 mois glissants) : 3,10%

Nombre d'émetteurs : 48

Sensibilité Taux : 4,00

Sensibilité Crédit 1 : 7,70

Maturité moyenne des titres : 11,20

Coupon moyen 2 : 5,90%

Rating moyen 3 : BB+

  1. Indicateur mesurant l'impact de la variation des spreads émetteurs sur la performance
  2. Chiffres calculés sur le portefeuille hors cash
  3. Chiffres calculés sur le portefeuille cash inclus
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informations utiles
fiche signalétique

Date de création du fonds : 08/02/2011

Gérants : Jean-Marc Delfieux et Thibault Douard

Forme juridique : Société d’Investissement à Capital Variable

Devise de référence : Euro

Profil de risque et de rendement * : 4

Affectation des résultats : Capitalisation

Parts disponibles : Action R-C - ISIN : LU1585264176

Commission de gestion : Action R-C : 10% TTC de la performance au dessus de l’indice EuroMTS 3-5 avec High Water Mark

Montant minimum de souscription : Action R-C : 50 000 €

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Souscriptions / rachats : Quotidiens avant 12h00

Cours de souscription rachat : Cours inconnu

Règlement livraison : J+3

  • (*) L'indicateur de risque se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n'est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
Tikehau Capital