Tikehau Income Cross Assets

Stratégie d’investissement

Créée en août 2001, Tikehau Income Cross Assets, de classification « Diversifiée », a pour objectif d’obtenir, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence.
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille diversifié d’actions (entre -50% et 110% de l’actif net), de titres monétaires et obligataires (entre 0% et 100% de l’actif net) de tous secteurs économiques et géographiques (y compris émergents).

 

Philosophie de gestion

  • Gestion spécialisée de la partie actions et de la partie obligataire (long-short et global macro)
  • Diversification du portefeuille (classe d’actifs, capitalisation, émetteurs)
  • Optimisation du profil rendement/risque

Profil de risque : le risque de perte en capital, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque lié à la gestion discrétionnaire, à l’investissement en actions et dans les titres à haut rendement, le risque marchés émergents, le risque de taux d’intérêts, le risque de change, le risque de contrepartie, le risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme. Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails

 

Evolution de la valeur liquidative

599,24€ au 21/09/2017
  • Depuis le lancement
  • Depuis un an
  • Depuis 6 mois
  • Depuis 3 mois

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

 
Calculez votre performance

Performances

  21/09/2017 (Action P)
1 mois-0,2%
3 mois-0,3%
YTD 2017+2,2%
12 mois+2,5%
Depuis la création du fonds+19,8%
2014+9,8%
2015+4,2%
Les performances 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont relatives à l’action C et ne préjugent pas de la performance à venir des actions P et I

Nos partenaires

AG2R La Mondiale,  Ageas,  Apicil,  Aprep,  Assurance Epargne Gestion,  Aviva,  Axa Thema,  Cardif,  CD Partenaires,  Courtages & Systèmes,  Crystal Partenaires,  Eres (FCPE Tikehau Diversifié),  Finaveo,  Generali,  Neuflize Vie,  Nortia,  Oradea Vie,  Primonial,  Selection 1818,  Skandia,  Sogecap,  Suravenir,  Swiss Life,  Unep,  Vie Plus
chiffres clés (31/08/2017 / Action P)

Portefeuille obligataire

VL : 599,36€

Actif net du fonds : 303M€

Volatilité du fonds (12 mois glissants) : 3,30%

Titres en portefeuille : 1

Taux de rendement à maturité : 3,90%

Rating moyen 2 : BB-

Portefeuille actions

Titres en portefeuille : 14

  1. Chiffres calculés sur le portefeuille hors cash
  2. Chiffres calculés sur le portefeuille cash inclus
lettres d'information mensuelles
informations utiles
fiche signalétique

Date de création du fonds : 19/08/2001

Gérants : Thomas Friedberger et Vincent Mercadier

Forme juridique : Sicav de droit français

Classification AMF : Sicav "diversifiée"

Classification Morningstar : Allocation EUR Flexible - International

Devise de référence : Euro

Profil de risque et de rendement * : 4

Affectation des résultats : Capitalisation

Parts disponibles : Action P - ISIN : FR0011530948

Commission de gestion : Action P : 1,30% TTC max + 10% TTC de la performance de la SICAV au-delà de l’indicateur de référence

Montant minimum de souscription : Action P : 1 action

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Commission de souscriptions : 3% maximum Action P / Néant Action I

Souscriptions / rachats : Tous les jours avant 12h à l’exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture de la bourse de Paris

Cours de souscription rachat : Cours inconnu

Règlement livraison : J+3

Indicateur de référence (depuis le 01/07/2013) : 25% Eurostoxx 50 NR calculé dividendes réinvestis + 25% EONIA capitalisé + 25% indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained calculé coupons réinvestis + 25% indice BofA Merrill Lynch Euro Corporate calculé coupons réinvestis
  • (*) L'indicateur de risque se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n'est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
Tikehau Capital