Tikehau Court Terme

Important

Fort d’une stratégie d’investissement éprouvée et de performances satisfaisantes et récurrentes, le fonds Tikehau Court Terme a enregistré des flux de souscriptions notables récemment.

Nous considérons que la taille optimale de cette stratégie de niche, dans le contexte actuel, est bientôt atteinte. 

En conséquence et afin de préserver le potentiel de performances futures de ce fonds, nous prélèverons des frais significatifs sur les souscriptions qui amèneraient l'encours du fonds bien au-delà de l’encours actuel, et ce, à partir du 1 juin prochain. Cette décision est prise dans le souci de protéger nos investisseurs sur cette stratégie.

Nous remercions les porteurs du fonds Tikehau Court Terme qui ont permis de porter le fonds à un encours de près de €200m et sommes sensibles à leur confiance.

 

Stratégie d’investissement

Créé en juin 2013, Tikehau Court Terme est un fonds de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » qui a pour objectif de réaliser une performance annualisée nette de frais supérieure à l’EONIA + 30pb avec un horizon d’investissement supérieur à un an.

Tikehau Court Terme est investi dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics, situés principalement dans la zone Euro et appartenant majoritairement à la catégorie Investment Grade (de notation supérieure ou égale à BBB- selon S&P et Fitch et Baa3 chez Moody’s)

 

Philosophie de gestion

Apporter une réponse pragmatique à la disparition du rendement réel et une alternative à l’absence de rémunération des fonds monétaires

  • Tikehau Court Terme a pour vocation de maximiser le rendement sur la partie courte de la courbe
  • Sensibilité Taux comprise entre -1 et 1,5
  • Fonds investi au maximum à 35% dans des titres non « Investment Grade »
  • Minimum de 50% des titres en Zone Euro
  • Utilisations de futures de taux

 

Les principaux facteurs de risque d’un fonds obligataire sont les suivants : le risque de perte en capital, le risque de taux, le risque de crédit et le risque de liquidités. 

Se référer au prospectus du fonds pour plus de détails.

 

Evolution de la valeur liquidative

105,06€ au 21/09/2017
  • Depuis le lancement
  • Depuis un an
  • Depuis 6 mois
  • Depuis 3 mois

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

 
Calculez votre performance

Performances

  21/09/2017 (Part A)
1 mois0,0%
3 mois0,2%
YTD 20170,7%
12 mois+1,0%
Depuis la création du fonds+5,1%
2014+1,2%
2015+1,1%
chiffres clés (31/08/2017 / Part A)

VL : 105,04€

Actif net du fonds : 198M€

Volatilité du fonds (12 mois glissants) : 0,10%

Nombre d'émetteurs : 46

Taux de rendement actuariel brut 1 : 1,00%

Sensibilité Taux : 0,40

Sensibilité Crédit 2 : 0,40

Maturité moyenne des titres : 0,40

Coupon moyen 3 : 4,40%

Rating moyen 4 : BBB

  1. Taux de rendement actuariel brut du portefeuille (cash inclus)
  2. Indicateur mesurant l'impact de la variation des spreads émetteurs sur la performance
  3. Chiffres calculés sur le portefeuille hors cash
  4. Chiffres calculés sur le portefeuille cash inclus
lettres d'information mensuelles
informations utiles
fiche signalétique

Date de création du fonds : 11/06/2013

Gérants : Clément Gueugnier

Forme juridique : FCP de droit français

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance libellés en euros

Classification Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme

Devise de référence : Euro

Profil de risque et de rendement * : 1

Affectation des résultats : Capitalisation

Parts disponibles : Part A - ISIN : FR0011482728

Commission de gestion : Part A : 0,20% TTC + 20% TTC au delà de l’EONIA + 30 bps

Montant minimum de souscription : Part A : 100€

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Souscriptions / rachats : Quotidiens avant 12h00

Cours de souscription rachat : cours inconnu

Règlement livraison : J+3

  • (*) L'indicateur de risque se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n'est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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